Optimieren Sie Ihre Zahlungen und sichern Sie
Ihre Finanzprozesse direkt in Business Central

Optimieren Sie Ihre Zahlungen und sichern Sie
Ihre Finanzprozesse direkt in Business Central

Schnelle und sichere Zahlungsabwicklung

Kennen Sie Herausforderungen wie Verzögerungen durch manuelle Prozesse, den Kampf mit Fehlern oder die Sorge um die Sicherheit Ihrer Transaktionen? Die manuelle Verwaltung von Zahlungen und Kontoauszügen ist nicht nur ineffizient, sondern bietet auch nur einen eingeschränkten Überblick über Ihren Cashflow und erhöht das Risiko von Sicherheits- und Compliance-Problemen.

Continia Banking optimiert und sichert Ihre Zahlungs- und Abstimmungsprozesse durch automatisierte Zahlungsworkflows direkt in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Die Lösung steigert Ihre Effizienz, reduziert Fehler durch integrierte Validierungsprüfungen, unterstützt eine nahtlose Bankintegration* und gewährleistet eine sichere Transaktionsabwicklung. Mit Continia Banking kann Ihr Team mühelos Zahlungen abwickeln und dabei die Kontrolle über die Sicherheit Ihrer Finanzprozesse behalten.

Key Features, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern

Direkte Kommunikation*

Optimieren Sie Ihre Zahlungsprozesse durch direkte, sichere Kommunikation zwischen Business Central und Ihrer Bank. Diese Anbindung ermöglicht Ihnen die Übermittlung von Zahlungen und Lastschriftdateien, den Import von Zahlungen und Kontoauszugsdateien sowie den Erhalt von Statusaktualisierungen Ihrer Zahlungen in Echtzeit und Wechselkursanpassungen.

Sichere Zahlungen

Schützen Sie Ihre Zahlungen vor Betrug mit sicheren Genehmigungsworkflows, die garantieren, dass jede Zahlung vor dem Bankexport von den richtigen Personen genehmigt wird. Erhalten Sie sofort Hinweise über Änderungen an den Empfänger-Bankkonten und überprüfen Sie diese direkt im System, um Ihr Unternehmen vor betrügerischen Aktivitäten und vermeidbaren Fehlern zu schützen.

Validierung und Fehlerbehebung

Sorgen Sie für einen reibungslosen Zahlungsexport durch fest hinterlegte Validierungsprüfungen, die potentielle Fehler bei der Annahme durch die Bank von vorneherein vermeiden. Die Daten werden auf jeder Ebene automatisch validiert und Sie erhalten im Fehlerfall detaillierte Fehlermeldungen, die Sie direkt zur Ursache führen. So können Korrekturen schnell vorgenommen und eine hohe Datenqualität sichergestellt werden.

Verlässliche Kontierung und Ausgleichsfindung

Erreichen Sie eine Trefferquote von bis zu 95 % - unabhängig davon, ob Sie das Zahlungsabstimmungsjournal oder die Bankkontoabstimmung verwenden. Stimmen Sie Ihre Kontoauszüge mühelos unter Nutzung aller verfügbaren Daten und erweiterten Suchregeln ab, wobei die integrierte Logik die maximale Genauigkeit der Ergebnisse effizient sicherstellt.

Flexible Zahlungsexporte

Wählen Sie den zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passenden Prozess für die Zahlungsvorschläge aus. Der vereinfachte Workflow für eine direkte und schnelle Verarbeitung im Zahlungsausgangsbuchblatt, oder der erweiterte Zahlungsvorschlag für eine detailliertere Verarbeitung und Übersicht Ihrer Zahlungen, in Bezug auf Empfängerinformationen, auszugleichende Posten, Zahlbeträge, Skonti usw.

Erweiterter Dateiimport

Importieren Sie CSV-Dateien von jeder Bank oder jedem Zahlungsdienstleister nahtlos in das Zahlungsabstimmungsbuchblatt. Vordefinierte Vorlagen und Optionen zur Erstellung benutzerdefinierter Datenstrukturen vereinfachen den Importprozess, sodass Sie Ihre CSV-Dateien einfach importieren und deren Inhalte den Datenstrukturen zuordnen können.

* Continia beabsichtigt mit Beginn 2025 die direkte Anbindung der Banken im DACH Bereich zu beginnen.

Verhindern Sie Zahlungsbetrug bevor er entsteht

Continia Banking stellt die finanzielle Sicherheit Ihres Unternehmens in den Vordergrund, in dem sichergestellt wird, dass alle Änderungen der Bankkontoinformationen vor der Zahlungsabwicklung angezeigt werden. Wenn sich Details wie Kontonummer, IBAN oder SWIFT-Code geändert haben, fordert das System Sie automatisch auf, diese erneut zu überprüfen, bevor Sie den Zahlungsprozess fortsetzen können.

Werden die Änderungen nicht überprüft, erhalten Sie eine Warnung mit der Option, alle Zahlungen zu sperren, bis die erneute Überprüfung abgeschlossen ist. Die Verifizierung kann per E-Mail, Telefon oder auf andere Weise erfolgen, und Sie können zur besseren Nachvollziehbarkeit zusätzliche Informationen als Kommentare protokollieren. So bleiben Ihre Transaktionen sicher und korrekt.

Feature Übersicht

  • Basis
    Standard- Zahlungsprozess

    Verarbeiten Sie Ihre ausgehenden Zahlungen schnell im Zahlungsausgangsbuchblatt, entweder pro Zeile oder durch Zusammenfassen mehrerer Rechnungen, um Bankgebühren zu reduzieren und  korrekte Zahlungsbelege für Kreditoren, Debitoren oder Mitarbeiter zu erstellen.

    Erweiterter Zahlungsprozess

    Erhalten Sie im Zahlungsvorschlag direkten Zugriff zu den Zahlungsdetails je Kreditor, Debitor oder Mitarbeiter und können jede einzelne Zahlung individuell verwalten. Verwalten Sie Teilzahlungen, Skonti, Zahlungsmethoden oder Währungen mit einer klaren, strukturierten Übersicht.

    Vorlagen für Zahlungsvorschläge

    Legen Sie eine Reihe von Einstellungen und Filtern je Vorlage fest, die bestimmen, wie Zahlungen in jedem einzelnen Zahlungsbuchblatt ausgeführt werden.

    Zahlungen von nur einem Buchblatt aus

    Führen Sie alle Zahlungen aus einem einzigen Zahlungsbuchblatt heraus aus - für beliebige Bankkonten, Währungen, an Kreditoren, Debitoren und Mitarbeiter - exportiert mit einem Klick.

    Transaktions-ID- basierter Ausgleich

    Alle Posten ausgehender Zahlungen sind mit einer eindeutigen Transaktions-ID versehen, mit der die Zahlung im System verfolgt werden kann. Diese ID ermöglicht einen automatischen Ausgleich, wenn die Zahlung auf dem elektronischen Kontoauszug der Bank eingeht.

    Automatisches Ausfüllen der Zahlungsreferenz

    Wenn Sie eine Rechnung mit einem Zahlungsbeleg erhalten, enthält diese eine individuelle Zahlungsreferenz (OCR-Zeile), die normalerweise auf der Rechnung eingetragen wird. Wenn Sie eine Vorlage für den Kreditor zur Erkennung dieser Referenz eingerichtet haben, wird das Feld automatisch auf der Zahlung ausgefüllt. Mit Continia Document Capture wird die Zahlungsreferenz automatisch übertragen.

    Erweiterte Zahlungsvalidierung

    Die umfassende Validierungsfunktion und das Fehlerprotokoll gewährleisten eine hohe Qualität, so dass Sie Zahlungen sicher und mit minimalem Fehlerrisiko an die Bank senden können.

    Zahlungen pro Kreditor zusammenfassen

    Fassen Sie mehrere Zahlungen an denselben Kreditor, Debitor oder Mitarbeiter zusammen, um Bankgebühren zu reduzieren. Ein Zahlungsavis kann erstellt werden, um die zusammengefassten Rechnungen und Gutschriften zu dokumentieren, die von der Zahlung abgedeckt werden.

    Übersicht Zahlungsbuchblatt

    Anzeigen und Filtern des Status jeder Zahlung (in Text und Farbe), sobald ein Zahlungsvorschlag erstellt wurde.

    Banking Factbox

    Verfolgen Sie den Status der einzelnen Zahlungen, nachdem sie im Zahlungsbuchblatt erstellt wurden, mithilfe des Zahlungsstatusprotokolls.

    Import von Kontoauszügen

    Importieren Sie Kontoauszüge in ein Zahlungsabstimmungsbuchblattür den Ausgleich. Continia Banking ordnet die Kontoauszugsdaten automatisch den richtigen Feldern zu, so dass eine manuelle Dateneingabe nicht mehr erforderlich ist.

    Automatische Überweisungsavise

    Senden Sie Zahlungsavise aus Zahlungsbuchblättern an Kreditoren, Debitoren oder Mitarbeiter manuell, bei der Buchung oder über eine Jobwarteschlange.

    Regelbasierter Ausgleich

    Richten Sie Suchregeln für die Kontierung von Bankkonten, Kreditoren, Debitoren und Mitarbeitern ein, um den Ausgleich zu verbessern.

    Vorabvalidierung von Zahlungen

    Validieren Sie Zahlungsinformationen anhand von Bankanforderungen, bevor Sie Belege mit Document Capture genehmigen.

    Automatisches Ausfüllen von Bankdaten aus der IBAN

    Continia Banking generiert automatisch die erforderlichen Bankinformationen, wodurch Sie Zeit sparen und sicherstellen können, dass die IBAN-Nummer gültig ist und die Kontodaten korrekt ausgefüllt werden.

    CSV Ports

    Richten Sie CSV- Ports ein, um bisher nicht unterstützte Dateiformate zu importieren. Dateien können in das Zahlungsabstimmungsbuchblatt.

     

    Erweiterung Zahlungs-abstimmungsbuchblatt

    Das Zahlungsabstimmungsbuchblatt wurde um Funktionen zur Optimierung der Kontierung und Ausgleichsfindung erweitert.

    Bearbeitung von Lastschriftverfahren

    Verarbeiten Sie Lastschriften eines Debitors mit einer Lastschriftmandats-ID.

    Debitoren/Kreditoren-Verbände

    Arbeitet mit dem Modul Continia Finance - Verbände, um Verbindlichkeiten zu schließen und die verbleibenden Forderungen zu begleichen.

    Continia Hub

    Erhalten Sie Zugang zu einer zentralen In-App Hilfsplattform, die auf Bedienungskomfort und Nutzerfeedback ausgelegt ist.

  • Direkte Kommunikation
    Direkte Kommunikation mit Banken

    Importieren Sie Zahlungsdateien und Kontoauszüge direkt von der Bank in Business Central, ohne die Dateien lokal zu speichern. Diese direkte Kommunikation erhöht die Effizienz und Sicherheit und verringert das Risiko von Fehlern.

    Vollständige Genehmigung in Business Central

    Genehmigen Sie Zahlungen in Continia Banking und senden  Sie sie in einem Schritt an das Online-System der Bank, alles innerhalb von Business Central. Die Genehmigungseinstellungen im Online-System der Bank können weiterhin gelten.

    Fehlerbehebung

    Bearbeiten Sie fehlgeschlagene Zahlungen direkt in Business Central. Detaillierte Fehlercodes von der Bank geben Ihnen Hinweise zur Behebung von Problemen, und zwar direkt im Zahlungsbuchblatt. Nach der Korrektur können Sie die Zahlung erneut senden, ohne sich in das Online-System der Bank einloggen zu müssen.

    Automatisierte Dateiimporte

    Automatisieren Sie den Import von Geldeingangsdateien, Kontoauszugsdateien für den Ausgleich und Statusaktualisierungen im Zahlungsbuchblatt vollständig.

    Sichere Verbindung und Datenaustausch

    Teilen Sie alle Bankinformationen zwischen Mandanten in derselben Business Central Umgebung. Dies kann auf der Bankkarte oder über den Assisted Setup Guide erfolgen, wenn die IBAN mit der eines anderen Mandanten übereinstimmt.

  • Sicherheit
    Sicheres Genehmigungsverfahren

    Stellen Sie sicher, dass jede Zahlung das gewählte Genehmigungsverfahren durchläuft, und gewährleisten Sie so Transparenz im Zahlungsprozess.

    Genehmigungen einzelner Zeilen oder in Stapeln

    Legen Sie fest, ob Zahlungszeilen einzeln genehmigt werden müssen oder ob der gesamte Stapel als ein Ganzes genehmigt werden muss.

    Genehmigung in Business Central

    Genehmigen Sie Kreditoren-, Debitoren- und Mitarbeiterzahlungen in Business Central und im Zahlungsbuchblatt.

    Freigaben genehmigen, ablehnen oder delegieren

    Genehmigen Sie Ihre ausstehenden Genehmigungen, lehnen Sie sie ab oder delegieren Sie sie nach Bedarf an andere.

    Genehmigungsworkflows

    Richten Sie Genehmigungen auf der Grundlage von vordefinierten Genehmigungsworkflows ein. Senden Sie zur Genehmigung ausstehende Belege an bestimmte Personen oder an eine Liste von Genehmigenden. Definieren Sie die Reihenfolge auf der Grundlage von Genehmigungsschwellenwerten.

    Schwellenwertbasierte Genehmigungen

    Legen Sie einen Maximalbetrag für Zahlungen fest. Zahlungen, die diesen Betrag überschreiten, müssen genehmigt werden, während Zahlungen, die darunter liegen, ohne Genehmigung an die Bank gesendet werden können.

    Feldeinschränkungen

    Sie können wählen, ob alle Felder während des Genehmigungsprozesses geschützt werden sollen oder nur Felder mit sensibleren Daten wie Name, Adresse, IBAN, SWIFT, Währungscode, Filialnummer und Kontonummer, während nicht sensible Felder wie Dimensionen nach der Genehmigung geändert werden können.

    Verifizierung von Bankkonten

    Verhindern Sie Betrug und Fehler, indem Sie alle neuen oder geänderten Kontoinformationen von Kreditoren, Debitoren oder Mitarbeitern überprüfen.

    Erforderliche Anzahl von Genehmigern

    Geben Sie eine genaue Anzahl von Genehmigern aus einer festgelegten Liste an, damit die Zahlungen den Zahlungsprozess durchlaufen können.